服务名称

票据池

服务简述

“票据池”为客户提供票据真伪辨别、票据托管、票据托收、票据信息查询服务，以及以托管票据部分或整体为质押进行开票、开证、贸易融资等其他资产业务。客户将票据实物保管等工作外包给银行，减少不必要的工作量及潜在损失，同时可发挥所持票据的资金调控作用，拓宽企业融资手段与渠道。客户可通过网上银行发起纸质商业汇票以及电子商业汇票的票据池相关操作。

服务功能

1.入池申请：提交电子商业汇票或纸质商业汇票的入池申请，并可查询入池结果；

2.出池申请：提交池中票据的出池申请，并可查询出池结果；

3.托管质押转换：池中票据从托管状态转换为质押状态，或从质押状态转换为托管状态；

4.票据池查询：查询票据池的详细信息，包括额度、协议、保证金及池中票据详情等；

5.池内票据到期提醒：查看票据池中将于10日内到期的票据信息。

适用对象

1.适用于供销关系较为稳定、日常频繁采用票据结算、拥有大量合作伙伴、在行业中具有核心地位的客户。

2.开通企业网银WEB浏览器渠道、银企对接渠道客户。

开办条件

已与中国银行签订票据池协议的企业客户。