产品说明

超远期外汇买卖是起息日在一年以后的远期外汇买卖。即客户指定一年后的交割日，从银行买入一种货币，卖出另一种货币。

产品特点

客户向银行申请在指定的交割日以合同约定的汇率，买入一种货币，卖出另一种货币，实现不同外币之间的转换。可以在交易日就将来交割日的汇率水平确定下来，将未来汇率风险完全锁定。

适用客户

1.适用于将来某天有外币之间买卖需求的客户，用于公司进出口贸易结算或借入外汇债务等；

2.客户需在银行开立有外币账户。

办理流程

1. 签订协议：申请者在与中国银行叙做远期外汇交易以前，需与中国银行签订《衍生交易总协议》和《办理外汇买卖申请书》；

2. 保证金落实：落实授信或相应保证金；

3. 询价：申请者通过书面申请形式确定远期外汇交易的细节，以此向中国银行询价；

4. 成交：交易一旦达成，中国银行向申请者进行交易证实；

5. 结算：在交割日进行实际交割。申请者可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日之前要求银行对该交易进行一次展期。